威尼斯人真人游戏

威尼斯人真人游戏威尼斯app游戏计电算化管理制度

第一章 总 则

为了坚强对威尼斯app游戏计电算化工作的管理，推动威尼斯app游戏计电算化事业的健康发展，逐步实现威尼斯app游戏计工作现代化，根据《中华人民共和国威尼斯app游戏计法》和《威尼斯app游戏计电算化管理办法》的规定，结合本单位实际情况，特制定本制度。本制度由威尼斯app游戏计电算化岗位责任制、威尼斯app游戏计电算化操作管理制度、计算机数据维护与管理制度、电算化财务档案管理制度组成。

第二章 威尼斯app游戏计电算化岗位责任制

一、威尼斯app游戏计电算化岗位根据威尼斯app游戏计核算的要求和威尼斯app游戏计电算化工作规范的要求，明确各个工作岗位的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。

威尼斯app游戏计电算化工作岗位可分为基本威尼斯app游戏计岗位和电算化威尼斯app游戏计岗位。基本威尼斯app游戏计岗位包括威尼斯app游戏计主管、出纳、威尼斯app游戏计核算各岗、稽核、威尼斯app游戏计档案管理等工作岗位；电算化威尼斯app游戏计岗位包括直接管理、操作、维护计算机及威尼斯app游戏计软件系统工作岗位。

二、电算化威尼斯app游戏计岗位和工作职责划分：

1、电算主管：负责协调计算机及威尼斯app游戏计软件的运行工作，要求具备电算化知识，由主管威尼斯app游戏计兼任。

2、软件操作:负责输入记账凭证和原始凭证等威尼斯app游戏计数据，输出记账凭证、威尼斯app游戏计账簿、报表和进行部分威尼斯app游戏计数据处理工作，由主办威尼斯app游戏计兼任。

3、审核记账：负责对输入计算机的全年数据、记账凭证和原始凭证等进行审核，对打印输出的账簿报表进行确认，由主办威尼斯app游戏计兼任。

4、数据分析:负责对输出的全年数据进行分析，计算机内部数据分析由主办威尼斯app游戏计兼任。

5、电算化维护：负责保证计算机软、硬件的正常运行，管理好威尼斯app游戏计数据，对系统中发现的问题，请有关技术人员进行维护。

第三章 威尼斯app游戏计电算化操作管理制度

一、上机人员需持证上岗，对威尼斯app游戏计软件操作工作内容和权限严格按岗位责任办理，各自上机口令严格保密，随时更换。

二、上机人员工作权限的划分应符合内部控制的要求，符合手工账务的工作惯例。

1、电算化威尼斯app游戏计主管具有计算机系统控制权限。

2、软件操作人员具有制单、复核、记账、主管和系统管理的权限。

3、出纳人员不得担任原始凭证、记账凭证的数据输入工作，现金日记账、银行日记账仍由手工登记，保持手工现金日记账、银行存款日记账与银行对账单一致，与电算化计算机数据一致。

4、原始凭证等威尼斯app游戏计全年数据未经审核不得输入计算机，不得登记机内账簿。

三、上机工作要求：

1、上机人员离开工作区时，应执行相关命令退出软件并关机，以保证机录数据的准确性、真实性、保密性。

2、上机人员应严格按上机操作顺序进行操作，以维护机器的正常

使用。电算化主管应将上机操作规程记录定期打印输出或备份保存。

3、上机操作结束后，做好威尼斯app游戏计电算化的备份工作，做好威尼斯app游戏计档案资料保存。

第四章 计算机数据维护与管理制度

一、保证设备安全和计算机正常运行，应保持设备整洁、防尘、防潮，定期对设备进行保养。

二、非系统操作人员不得上机，记账计算机不得作他用，除备份软件外，软驱不得进行其他工作，防止病毒入侵。

三、配备有效的杀毒软件，定期对系统进行检测和清除病毒。

四、配备不间断电源。

五、使用经财政部门审核、批准同意销售的电算化威尼斯app游戏计软件。

六、每月在硬盘上和软盘上同时备份，复制备份做好标号，妥善保管。

第五章 电算化财务档案管理制度

一、存档的威尼斯app游戏计资料

根据威尼斯人真人游戏威尼斯app游戏计电算化工作的特点，本院存档的威尼斯app游戏计资料有:计算机输出的威尼斯app游戏计凭证、威尼斯app游戏计账簿、威尼斯app游戏计报表、备份软件。

二、威尼斯app游戏计资料的存储：

1、打印凭证:在做完记账凭证，登记账簿后打印出记账凭证与原始凭证一同归档。

2、账簿打印：现金日记账、银行日记账用手工记账，年终根据需要打出全年现金日记账、银行存款日记账；明细账半年按满页打印，总账年终按年打印。

3、报表按季打印。

三、电算化威尼斯app游戏计档案的清理

1、磁盘备份:每月备份一次当初数据，年底备份一次全年数据。同时备两份盘，分别存放。做好防磁、防火、防潮、防尘工作。

2、书面档案:按常规方式归档、立卷、成册，由专人进行保管。

3、调档复制：威尼斯app游戏计档案调阅、复制，应经单位领导同意批准，并详细登记调阅名称、调阅日期、调阅理由、归还日期等。查阅式复制威尼斯app游戏计档案的人员，严禁在威尼斯app游戏计档案上涂画，拆封和抽换。

4、保管期限：威尼斯app游戏计档案保管期限严格按《威尼斯app游戏计档案管理办法》有关规定办理，磁盘所储存的威尼斯app游戏计档案保管期限截止至该软件停止使用或有重大更改后五年。

2007年12月30日